简介:
每日基金净值是指基金公司根据基金投资组合中各种投资标的的当日估值计算得出的基金资产净值。基金净值的变动反映了基金投资组合中各标的资产价格的涨跌情况，也可作为评估基金投资业绩的重要指标。
多级标题:
一、基金净值的计算方法
二、161125基金净值公布情况
1. 11月25日基金净值
2. 基金净值变动分析
三、投资者应注意的问题
1. 基金净值的时效性
2. 基金净值的风险提示
内容详细说明:
一、基金净值的计算方法
基金净值是通过将基金资产总额减去基金负债总额得到的。基金公司每个工作日都会根据基金投资组合中各种投资标的的估值情况计算出基金净值，并及时公布给投资者。一般来说，基金公司会在每个工作日的晚上8点前公布当天的基金净值。
二、161125基金净值公布情况
1. 11月25日基金净值
根据公告，161125基金在11月25日的基金净值为10.25元/份。这意味着，每份基金的净值为10.25元。
2. 基金净值变动分析
161125基金在11月25日的净值相比前一交易日下跌了0.1元/份。这种下跌可能是受到市场行情的影响，也可能是基金投资组合中的某些投资标的出现了价格下跌的情况。投资者应关注基金净值的变动情况，了解基金投资业绩的表现。
三、投资者应注意的问题
1. 基金净值的时效性
投资者在购买基金时应注意基金净值的时效性。基金净值是每个工作日晚上8点前公布的，如果投资者在当天下午购买基金，那么购买时的净值可能不是最新的，因为基金净值可能会在购买后有所变化。
2. 基金净值的风险提示
基金净值的变动是受到市场行情和投资标的价格波动的影响的，因此投资者在购买基金时应注意基金的风险。过去的基金净值表现不能作为未来的基金表现的保证，投资者需谨慎购买并做好风险评估。
综上所述，基金净值是投资者了解基金投资业绩的重要指标，投资者应关注基金净值的变动情况，并注意基金净值的时效性和风险提示。