【450002基金分红公告】
简介:
根据我公司基金转型方案和业绩分配政策,经基金管理人、基金托管人核查核实,现公告如下:
一、多级标题1:
1.1 基金名称及代码
基金名称:450002基金
基金代码:450002
1.2 分红方式
本次分红将采用现金分红方式进行,按持有份额比例进行分配。
1.3 分红日
本次分红将于2022年10月31日进行。
二、多级标题2:
2.1 基金资产情况
截至2022年9月30日,450002基金的资产净值为XXX万元。
2.2 分红额度
本次分红总额为XXX万元。
2.3 分红比例
本次分红将按持有份额比例进行分配,具体比例为XXX元/每份。
三、多级标题3:
3.1 分红资金来源
本次分红资金将来源于450002基金的累计未分配收益。
3.2 分红税务处理
根据国家税务政策规定,本次分红所得将按照税法规定扣缴个人所得税。
3.3 分红公告期限
本次分红公告将在公告发布后的5个工作日内生效。
四、多级标题4:
4.1 分红的权益基准日
本次分红的权益基准日为2022年10月15日。
4.2 分红的受让人资格
持有450002基金份额的投资者均具备本次分红的受让人资格。
4.3 分红后的基金份额调整
分红后,投资者的基金份额不会发生变化。
五、多级标题5:
5.1 分红支付方式
本次分红将通过基金账户进行划拨,分红款项将直接划入投资者的账户。
5.2 分红款到账时间
预计分红款将于2022年11月5日前到达投资者的账户。
六、多级标题6:
6.1 其他说明事项
本次分红公告仅涉及450002基金,其他基金产品的分红情况另行通知。
6.2 投资者权益保护
我公司将严格按照相关规定保护投资者的权益,确保分红公告的执行和分配过程的公平公正。
以上为450002基金分红公告的详细内容,投资者应及时关注公告内容,以便做好相应的资金调整和规划。
特此公告。
【基金公司名称】
日期:2022年10月20日