450002基金分红公告(450001基金最新分红)

频道:基金 日期: 浏览:82

【450002基金分红公告】

简介:

根据我公司基金转型方案和业绩分配政策,经基金管理人、基金托管人核查核实,现公告如下:

一、多级标题1:

1.1 基金名称及代码

基金名称:450002基金

基金代码:450002

1.2 分红方式

本次分红将采用现金分红方式进行,按持有份额比例进行分配。

1.3 分红日

本次分红将于2022年10月31日进行。

二、多级标题2:

2.1 基金资产情况

截至2022年9月30日,450002基金的资产净值为XXX万元。

2.2 分红额度

本次分红总额为XXX万元。

2.3 分红比例

本次分红将按持有份额比例进行分配,具体比例为XXX元/每份。

三、多级标题3:

3.1 分红资金来源

本次分红资金将来源于450002基金的累计未分配收益。

3.2 分红税务处理

根据国家税务政策规定,本次分红所得将按照税法规定扣缴个人所得税。

3.3 分红公告期限

本次分红公告将在公告发布后的5个工作日内生效。

四、多级标题4:

4.1 分红的权益基准日

本次分红的权益基准日为2022年10月15日。

4.2 分红的受让人资格

持有450002基金份额的投资者均具备本次分红的受让人资格。

4.3 分红后的基金份额调整

分红后,投资者的基金份额不会发生变化。

五、多级标题5:

5.1 分红支付方式

本次分红将通过基金账户进行划拨,分红款项将直接划入投资者的账户。

5.2 分红款到账时间

预计分红款将于2022年11月5日前到达投资者的账户。

六、多级标题6:

6.1 其他说明事项

本次分红公告仅涉及450002基金,其他基金产品的分红情况另行通知。

6.2 投资者权益保护

我公司将严格按照相关规定保护投资者的权益,确保分红公告的执行和分配过程的公平公正。

以上为450002基金分红公告的详细内容,投资者应及时关注公告内容,以便做好相应的资金调整和规划。

特此公告。

【基金公司名称】

日期:2022年10月20日

相关文章