公募基金赎回是按哪天的净值
简介：
公募基金赎回是指投资者将持有的公募基金份额卖出，以实现投资收益。在进行赎回操作时，投资者通常会关注赎回所得的净值是按照哪一天来计算的。本文将详细说明公募基金赎回的净值计算方式。
多级标题：
1. 公募基金净值的概念和计算方法
2. 公募基金赎回净值计算的流程
3. 赎回时的净值计算规则
内容详细说明：
1. 公募基金净值的概念和计算方法
公募基金净值是指基金总资产减去负债后，按每份基金份额来计算的基金单位净值。公募基金净值的计算方法是将基金资产减去基金负债，再将结果除以总发行份额的数量。净值是公募基金的重要指标，直接反映了基金的投资业绩和价值变动。
2. 公募基金赎回净值计算的流程
公募基金赎回净值的计算流程通常分为两个步骤：
第一步：基金公司每个交易日都会发布基金的前一交易日净值，投资者在进行赎回操作时，可以根据该日净值作为参考。
第二步：投资者提交赎回申请后，基金公司会根据赎回申请的交易日和赎回申请的份额进行净值结算。通常情况下，基金公司会在赎回申请日结束后的交易日进行基金的净值计算。
3. 赎回时的净值计算规则
在公募基金赎回过程中，净值计算的规则可以分为两种情况：
- 在日终前赎回：如果投资者在当天的赎回时间之前提交赎回申请，那么净值计算将按照当天的净值进行。即投资者赎回所得的净值是基于当天公布的净值来计算的。
- 在日终后赎回：如果投资者在当天的赎回时间之后提交赎回申请，净值计算将会按照下一个交易日的净值进行。即投资者赎回所得的净值是基于下一个交易日公布的净值来计算的。
综上所述，公募基金赎回的净值是按照投资者提交赎回申请的时间和基金公司进行净值结算的时间来确定的。投资者在进行赎回操作时，应留意净值计算的规则，以便在选择最佳赎回时机时做出准确的判断。